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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AP Constructions | 202 506.00 | 173 412.00 | 29 094.00 | 202 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 6 953.00 | 33.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 327.00 | 70 151.00 | 28 176.00 | 98 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 287.00 | 254 966.00 | 81 322.00 | 336 287.00 |
BT Marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
CF Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 365.00 | | 453 365.00 | 453 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 652.00 | 254 966.00 | 534 687.00 | 789 652.00 |
CU Autres participations | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 504 526.00 | | | 504 526.00 |
DH Report à nouveau | -145 246.00 | | | -145 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 367 859.00 | | | 367 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 687.00 | | | 534 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 696.00 | | 41 592.00 | 294 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 227.00 | | 41 592.00 | 266 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 763.00 | 19 203.00 | | 235 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 313.00 | 19 203.00 | | 231 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
VB T. V. A. | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 153.00 | 23 584.00 | 9 569.00 | 33 153.00 |
VI Groupe et associés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 980.00 | 122 980.00 | 13 000.00 | 135 980.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 828.00 | 157 259.00 | 9 569.00 | 166 828.00 |