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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 3 811.00 | 762.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
AP Constructions | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 117.00 | 1 273 140.00 | 102 977.00 | 1 376 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 096.00 | 183 696.00 | 27 400.00 | 211 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 386.00 | 1 492 922.00 | 217 464.00 | 1 710 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 937.00 | 13 155.00 | 341 782.00 | 354 937.00 |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CF Disponibilités | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 094.00 | 13 155.00 | 802 939.00 | 816 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 480.00 | 1 506 077.00 | 1 020 403.00 | 2 526 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
DH Report à nouveau | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 737.00 | | | -53 737.00 |
DL TOTAL (I) | 498 220.00 | | | 498 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 856.00 | | | 161 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
EA Autres dettes | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 182.00 | | | 522 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 403.00 | | | 1 020 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 868.00 | | | 479 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 249.00 | | 86 629.00 | 1 628 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492.00 | 1 710 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 1 705 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 553.00 | | 86 629.00 | 1 623 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 507.00 | 42 907.00 | 4 492.00 | 1 454 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 695.00 | 42 907.00 | 4 492.00 | 1 450 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 856.00 | 161 856.00 | | 161 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 020.00 | 230 020.00 | | 230 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 335 204.00 | | | 335 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 389.00 | 15 075.00 | 42 313.00 | 57 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 257.00 | 400 135.00 | 121.00 | 400 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 182.00 | 479 868.00 | 42 313.00 | 522 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ST Autres comptes | 466 283.00 | | | 466 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 017.00 | | | 381 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 563.00 | | | 188 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 479.00 | | | 681 479.00 |