| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
AP Constructions | 214 052.00 | 212 661.00 | 1 391.00 | 214 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 734.00 | 217 831.00 | 29 903.00 | 247 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 543.00 | 36 169.00 | 27 374.00 | 63 543.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 424.00 | 36 169.00 | 99 255.00 | 135 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 158.00 | 254 000.00 | 129 158.00 | 383 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 158.00 | 124 398.00 | | 10 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | 3 660.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 276.00 | -2 901.00 | | -13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082.00 | 137 598.00 | | 10 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 017.00 | 10 706.00 | | 114 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 1 478.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 2 776.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 076.00 | 14 960.00 | | 119 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 158.00 | 152 557.00 | | 129 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 156.00 | 27 135.00 | | 47 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 432.00 | 30 036.00 | | 60 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 276.00 | -2 901.00 | | -13 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 463.00 | | | 249 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 888.00 | | | 246 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 697.00 | 134.00 | | 217 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 647.00 | 134.00 | | 216 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 216 647.00 | 134.00 | | 216 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 697.00 | 134.00 | | 217 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 697.00 | 134.00 | | 217 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |