| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 234.00 | 170 330.00 | 7 903.00 | 178 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 415.00 | 96 717.00 | 3 698.00 | 100 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 648.00 | 267 047.00 | 11 601.00 | 278 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 138.00 | | 181 138.00 | 181 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 442.00 | | 234 442.00 | 234 442.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 236 806.00 | | 236 806.00 | 236 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 324.00 | | 796 324.00 | 796 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 972.00 | 267 047.00 | 807 925.00 | 1 074 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 592 345.00 | 592 345.00 | | 592 345.00 |
DH Report à nouveau | -360 147.00 | -254 456.00 | | -360 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 202.00 | -105 691.00 | | 122 202.00 |
DL TOTAL (I) | 477 599.00 | 355 397.00 | | 477 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 248 028.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 585.00 | 41 419.00 | | 239 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 99 656.00 | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 36 466.00 | 41 846.00 | | 36 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 326.00 | 430 948.00 | | 330 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 925.00 | 786 346.00 | | 807 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 350.00 | | 639 350.00 | 639 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 350.00 | | 639 350.00 | 639 350.00 |
FM Production stockée | | | 181 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 791.00 | 17 254.00 | | 24 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 791.00 | 17 254.00 | | 24 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 8 673.00 | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 8 673.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 695.00 | 8 580.00 | | 19 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 187.00 | 419 367.00 | | 848 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 985.00 | 525 058.00 | | 725 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 202.00 | -105 691.00 | | 122 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 163.00 | | 4 833.00 | 295 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 348.00 | 278 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 348.00 | 278 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 163.00 | | 4 833.00 | 295 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 859.00 | 5 535.00 | 21 348.00 | 282 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 859.00 | 5 535.00 | 21 348.00 | 282 859.00 |