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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 698.00 | 103 171.00 | 1 526.00 | 104 698.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 171.00 | 103 171.00 | 55 000.00 | 158 171.00 |
060 Stock marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
110 Total général Actif | 178 084.00 | 103 171.00 | 74 913.00 | 178 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 183.00 | | | 232 183.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 339.00 | | | 234 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
252 Charges sociales | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93.00 | | | 93.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 452.00 | | | 158 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93.00 | | | 93.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 373.00 | | | 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 676.00 | | | 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |