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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
AH Fonds commercial | 433 143.00 | | 433 143.00 | 433 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 428.00 | 202 976.00 | 451.00 | 203 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 478.00 | 548 080.00 | 42 397.00 | 590 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 055.00 | 813 978.00 | 560 076.00 | 1 374 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 662.00 | 70 172.00 | 113 490.00 | 183 662.00 |
BZ Autres créances | 112 620.00 | | 112 620.00 | 112 620.00 |
CF Disponibilités | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 364.00 | 70 172.00 | 297 192.00 | 367 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 420.00 | 884 151.00 | 857 268.00 | 1 741 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 926.00 | 357 649.00 | | 364 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 935.00 | 42 276.00 | | -68 935.00 |
DL TOTAL (I) | 625 991.00 | 729 926.00 | | 625 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 1 430.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 194.00 | 7 894.00 | | 33 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 931.00 | 132 278.00 | | 124 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 806.00 | 88 974.00 | | 66 806.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 10 051.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 277.00 | 240 628.00 | | 231 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 268.00 | 970 555.00 | | 857 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 832.00 | | 1 100 832.00 | 1 100 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 959.00 | | 1 100 959.00 | 1 100 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 5 245.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506.00 | 19.00 | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | 5 264.00 | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 18 949.00 | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 893.00 | 18 949.00 | | 11 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 635.00 | -13 684.00 | | -7 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 410.00 | 1 415 601.00 | | 1 111 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 345.00 | 1 373 324.00 | | 1 180 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 935.00 | 42 276.00 | | -68 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 432.00 | 17 190.00 | | 23 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 096.00 | 7 016.00 | 939.00 | 64 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 096.00 | 7 016.00 | 939.00 | 64 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 647.00 | 300 563.00 | 84 084.00 | 384 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 277.00 | 231 277.00 | | 231 277.00 |