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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 5 495.00 | 5 342.00 | 10 837.00 |
AP Constructions | 157 561.00 | 74 116.00 | 83 445.00 | 157 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 823.00 | 58 393.00 | 44 431.00 | 102 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 44 136.00 | 28 499.00 | 72 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 163.00 | 182 140.00 | 162 023.00 | 344 163.00 |
BT Marchandises | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 632.00 | 182 140.00 | 215 492.00 | 397 632.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 404.00 | 83 349.00 | | 55 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | -27 945.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 75 949.00 | 71 904.00 | | 75 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 957.00 | 54 626.00 | | 67 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 340.00 | 29 701.00 | | 27 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 18 255.00 | | 14 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | 34 175.00 | | 29 336.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 543.00 | 137 477.00 | | 139 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 492.00 | 209 381.00 | | 215 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 430.00 | 84 305.00 | | 94 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 791.00 | 11 882.00 | | 32 791.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 029.00 | | 566 029.00 | 566 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 029.00 | | 566 029.00 | 566 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 707.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 948.00 | 9 127.00 | | 6 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 197.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 067.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 981.00 | 576 279.00 | | 574 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 936.00 | 604 223.00 | | 570 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045.00 | -27 945.00 | | 4 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 956.00 | 9 095.00 | | 15 956.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 516.00 | | 26 071.00 | 319 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 344 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 333 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | 3 306.00 | 7 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 878.00 | | 22 565.00 | 311 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 200.00 | 107.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 857.00 | 31 707.00 | 1 424.00 | 151 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 1 922.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 284.00 | 29 785.00 | 1 424.00 | 148 284.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 007.00 | 9 894.00 | 25 113.00 | 35 007.00 |
VI Groupe et associés | 27 340.00 | 7 340.00 | 20 000.00 | 27 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 086.00 | 22 779.00 | 307.00 | 23 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 543.00 | 94 430.00 | 45 113.00 | 139 543.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 5 093.00 | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 353.00 | 10 333.00 | | 9 353.00 |
ST Autres comptes | 93 734.00 | 89 752.00 | | 93 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 826.00 | 8 934.00 | | 12 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 631.00 | 70 957.00 | | 55 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 723.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | 6 816.00 | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 087.00 | 66 372.00 | | 66 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 358.00 | 34 234.00 | | 34 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 912.00 | 109 019.00 | | 115 912.00 |