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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 805.00 | 7 534.00 | 16 271.00 | 23 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 805.00 | 7 534.00 | 16 271.00 | 23 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 258.00 | | 778 258.00 | 778 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 842.00 | | 286 842.00 | 286 842.00 |
BZ Autres créances | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CF Disponibilités | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 886.00 | | 1 115 886.00 | 1 115 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 691.00 | 7 534.00 | 1 132 157.00 | 1 139 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 77 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 446.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 320.00 | 67 059.00 | | 74 320.00 |
DL TOTAL (I) | 227 210.00 | 152 890.00 | | 227 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 582.00 | 138 098.00 | | 468 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 731.00 | 768 511.00 | | 320 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 965.00 | 142 904.00 | | 108 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 947.00 | 1 056 181.00 | | 904 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 157.00 | 1 209 470.00 | | 1 132 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 572.00 | | 504 572.00 | 504 572.00 |
FG Production vendue services | 586 194.00 | | 586 194.00 | 586 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 766.00 | | 1 090 766.00 | 1 090 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 5 000.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 899.00 | 5 000.00 | | 29 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | 515.00 | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 446.00 | 4 485.00 | | 25 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 13 170.00 | | 14 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 955.00 | 1 651 067.00 | | 1 152 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 634.00 | 1 584 009.00 | | 1 078 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 320.00 | 67 059.00 | | 74 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 080.00 | | 1 200.00 | 31 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 23 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 23 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 731.00 | 320 731.00 | | 320 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 286 842.00 | | | 286 842.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 582.00 | 468 582.00 | | 468 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 439.00 | 326 439.00 | | 326 439.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 947.00 | 904 947.00 | | 904 947.00 |