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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 3 007.00 | 719.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
AP Constructions | 2 236 682.00 | 1 867 936.00 | 368 746.00 | 2 236 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 362.00 | 1 268 783.00 | 16 579.00 | 1 285 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 917.00 | 65 704.00 | 37 213.00 | 102 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 452.00 | 3 206 730.00 | 455 723.00 | 3 662 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 977.00 | 18 816.00 | 665 161.00 | 683 977.00 |
BZ Autres créances | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CF Disponibilités | 3 362 432.00 | | 3 362 432.00 | 3 362 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 781.00 | 18 816.00 | 4 147 965.00 | 4 166 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 234.00 | 3 225 546.00 | 4 603 688.00 | 7 829 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 684.00 | 349 684.00 | | 349 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392 470.00 | 2 453 712.00 | | 2 392 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 081.00 | 412 741.00 | | 806 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 919.00 | 3 259 821.00 | | 3 591 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 231.00 | 33 229.00 | | 43 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 231.00 | 33 229.00 | | 43 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 112 600.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 798.00 | 262 451.00 | | 227 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 691.00 | 451 042.00 | | 733 691.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 538.00 | 826 092.00 | | 968 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 688.00 | 4 119 142.00 | | 4 603 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 538.00 | 826 092.00 | | 968 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
FG Production vendue services | 3 209 751.00 | | 3 209 751.00 | 3 209 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 359.00 | | 3 263 359.00 | 3 263 359.00 |
FM Production stockée | | | 6 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 36 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 166.00 | 21 427.00 | | 22 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 386.00 | 1 637.00 | | 111 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 386.00 | 1 637.00 | | 111 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 976.00 | 1 637.00 | | 103 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 620.00 | 179 526.00 | | 386 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 386.00 | 2 955 777.00 | | 3 439 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 305.00 | 2 543 036.00 | | 2 633 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 081.00 | 412 741.00 | | 806 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 257.00 | 229 210.00 | | 47 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |