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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 314.00 | 332 049.00 | 384 265.00 | 716 314.00 |
AP Constructions | 4 965.00 | 2 859.00 | 2 106.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 798.00 | 187 932.00 | 46 867.00 | 234 798.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 957.00 | 798 059.00 | 631 898.00 | 1 429 957.00 |
BT Marchandises | 937 048.00 | 30 055.00 | 906 992.00 | 937 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 056.00 | | 1 020 056.00 | 1 020 056.00 |
BZ Autres créances | 782 972.00 | | 782 972.00 | 782 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 357.00 | 3 352.00 | 5.00 | 3 357.00 |
CF Disponibilités | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 324.00 | 33 407.00 | 2 896 917.00 | 2 930 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 282.00 | 831 466.00 | 3 528 815.00 | 4 360 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 466 704.00 | 275 219.00 | 191 485.00 | 466 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 051.00 | 650 051.00 | | 650 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 067.00 | 1 268 067.00 | | 1 268 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 764.00 | -142 216.00 | | -1 736 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 320.00 | -1 594 548.00 | | -814 320.00 |
DL TOTAL (I) | -622 035.00 | 192 285.00 | | -622 035.00 |
DP Provisions pour risques | 237 135.00 | 342 785.00 | | 237 135.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 237 135.00 | 357 700.00 | | 237 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 672.00 | 304 143.00 | | 115 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 6 860.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 931.00 | 2 471 280.00 | | 2 956 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 574.00 | 575 600.00 | | 676 574.00 |
EA Autres dettes | 163 600.00 | 171 586.00 | | 163 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 715.00 | 3 529 470.00 | | 3 913 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 815.00 | 4 079 456.00 | | 3 528 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 715.00 | 3 529 470.00 | | 3 913 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 180.00 | 304 143.00 | | 95 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 893.00 | 1 441 337.00 | 5 244 230.00 | 3 802 893.00 |
FG Production vendue services | 116 307.00 | 19 785.00 | 136 092.00 | 116 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 200.00 | 1 461 122.00 | 5 380 322.00 | 3 919 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 350.00 | |
GE Autres charges | | | 58 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 660 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 268.00 | -4 975.00 | | 50 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 692.00 | 42 761.00 | | 54 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 907.00 | 231 317.00 | | 104 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 985.00 | 232 136.00 | | 16 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 892.00 | 463 453.00 | | 121 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 961.00 | -463 453.00 | | 77 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 990.00 | | | -298 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 933.00 | 6 168 603.00 | | 5 985 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 253.00 | 7 763 151.00 | | 6 800 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 320.00 | -1 594 548.00 | | -814 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 681.00 | | 113 053.00 | 1 434 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 554.00 | | 76 150.00 | 390 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 000.00 | 1 429 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 466 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 716 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 146.00 | 239 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 091.00 | | 34 223.00 | 704 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 905.00 | | 1 004.00 | 330 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | 1 676.00 | 9 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 247.00 | 517 550.00 | 101 015.00 | 473 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 166.00 | 164 440.00 | | 144 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 020.00 | 295 942.00 | 15 081.00 | 96 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 061.00 | 57 168.00 | 85 934.00 | 233 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 700.00 | 184 350.00 | 304 915.00 | 357 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 055.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 597.00 | | 2 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755.00 | 30 652.00 | | 2 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 455.00 | 215 002.00 | 304 915.00 | 360 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 405.00 | 304 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 931.00 | 2 956 931.00 | | 2 956 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
UP Prêts | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 056.00 | | | 1 020 056.00 |
VB T. V. A. | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 672.00 | 115 672.00 | | 115 672.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 748.00 | | | 394 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 789.00 | | | 324 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 939.00 | 1 825 939.00 | | 1 825 939.00 |
VW T.V.A. | 518 486.00 | 518 486.00 | | 518 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 715.00 | 3 913 715.00 | | 3 913 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 606.00 | 25 694.00 | | -1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605 798.00 | 217 201.00 | | 605 798.00 |
ST Autres comptes | 717 655.00 | 824 407.00 | | 717 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 888.00 | 109 762.00 | | 69 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 23.00 | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 139 275.00 | | | 139 275.00 |
YT Sous‐traitance | 370 764.00 | 325 075.00 | | 370 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 364.00 | 9 379.00 | | 22 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 545.00 | 10 587.00 | | 12 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 939.00 | 36 281.00 | | 10 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 553.00 | 926 031.00 | | 851 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 885.00 | 286 470.00 | | 935 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 469.00 | 1 485 825.00 | | 1 786 469.00 |