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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 2 382.00 | 939.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 530.00 | 57 293.00 | 15 237.00 | 72 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 563.00 | 62 387.00 | 156 176.00 | 218 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BT Marchandises | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 440.00 | 62 387.00 | 296 053.00 | 358 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 853.00 | 101 565.00 | | 101 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 272.00 | 288.00 | | -3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 106 966.00 | 110 238.00 | | 106 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 553.00 | 22 576.00 | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 230.00 | 137 059.00 | | 134 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 27 440.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | 22 229.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 087.00 | 209 303.00 | | 189 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 053.00 | 319 541.00 | | 296 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 553.00 | 4 022.00 | 9 531.00 | 13 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 087.00 | 179 555.00 | 9 531.00 | 189 087.00 |