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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 321.00 | 10 327.00 | 2 994.00 | 13 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 661.00 | 77 629.00 | 64 031.00 | 141 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 724.00 | 87 956.00 | 208 768.00 | 296 724.00 |
BT Marchandises | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 536.00 | 570.00 | 23 966.00 | 24 536.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 473.00 | 570.00 | 270 902.00 | 271 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 197.00 | 88 526.00 | 479 671.00 | 568 197.00 |
CU Autres participations | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 46 736.00 | 2 658.00 | | 46 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 029.00 | 44 079.00 | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 136 627.00 | 117 598.00 | | 136 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 791.00 | 7 985.00 | | 66 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 982.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | 6 170.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 196.00 | 257 309.00 | | 244 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 538.00 | 21 564.00 | | 30 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 644.00 | | |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 044.00 | 299 655.00 | | 343 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 671.00 | 417 253.00 | | 479 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 497.00 | | 44 227.00 | 252 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 770.00 | | 44 211.00 | 110 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 502.00 | | 17.00 | 65 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 678.00 | 10 278.00 | | 77 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 678.00 | 10 278.00 | | 77 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | 990.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | 990.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | 990.00 | 1 561.00 |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 196.00 | 244 196.00 | | 244 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
UX Autres créances clients | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VC Groupe et associés | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 485.00 | 13 804.00 | 52 682.00 | 66 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VP Divers | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 373.00 | 71 364.00 | 55 010.00 | 126 373.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 090.00 | 289 408.00 | 52 682.00 | 342 090.00 |