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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 71 294.00 | 2 388.00 | 73 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 167.00 | 32 433.00 | 2 734.00 | 35 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 102.00 | 103 727.00 | 9 375.00 | 113 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 809.00 | 103 727.00 | 106 082.00 | 209 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 631.00 | -14 791.00 | | -18 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | -3 841.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 56 146.00 | 31 169.00 | | 56 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694.00 | 6 706.00 | | 6 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 14 980.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 17 430.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 138.00 | 27 764.00 | | 25 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 936.00 | 69 380.00 | | 49 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 082.00 | 100 549.00 | | 106 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147.00 | 163.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 922.00 | | 298 922.00 | 298 922.00 |
FM Production stockée | | | -3 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 491.00 | 318 895.00 | | 302 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 514.00 | 322 736.00 | | 277 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | -3 841.00 | | 24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 401.00 | 1 928.00 | 10 227.00 | 121 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 234.00 | | 8 385.00 | 117 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | 1 928.00 | 1 842.00 | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 273.00 | 839.00 | 8 385.00 | 111 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 273.00 | 839.00 | 8 385.00 | 111 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647.00 | 6 547.00 | | 6 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 503.00 | 67 340.00 | 4 253.00 | 71 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |