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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
AH Fonds commercial | 2 855 692.00 | | 2 855 692.00 | 2 855 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 642.00 | 209 770.00 | 872.00 | 210 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 118.00 | 532 463.00 | 51 655.00 | 584 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 450.00 | 942 342.00 | 2 943 108.00 | 3 885 450.00 |
BT Marchandises | 3 169 413.00 | 565 120.00 | 2 604 292.00 | 3 169 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 139.00 | 37 794.00 | 5 212 345.00 | 5 250 139.00 |
BZ Autres créances | 299 236.00 | 16 250.00 | 282 986.00 | 299 236.00 |
CF Disponibilités | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 509.00 | 619 165.00 | 8 728 344.00 | 9 347 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 233 414.00 | 1 561 507.00 | 11 671 907.00 | 13 233 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 940 758.00 | 2 222 300.00 | | 2 940 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 296.00 | 718 458.00 | | 910 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 054.00 | 3 644 758.00 | | 4 555 054.00 |
DP Provisions pour risques | 454.00 | 1 406.00 | | 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 040.00 | 133 683.00 | | 141 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 494.00 | 135 089.00 | | 141 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 478.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 113.00 | 1 478 113.00 | | 1 478 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 947.00 | 175 278.00 | | 530 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 873.00 | 3 757 296.00 | | 3 541 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 707.00 | 1 276 649.00 | | 1 144 707.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 705.00 | 281 023.00 | | 267 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 616.00 | 6 968 838.00 | | 6 972 616.00 |
ED (V) | 2 742.00 | 1 039.00 | | 2 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 671 907.00 | 10 749 723.00 | | 11 671 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 370 337.00 | 1 856 850.00 | 14 227 187.00 | 12 370 337.00 |
FG Production vendue services | 5 075 702.00 | 18 086.00 | 5 093 788.00 | 5 075 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 446 039.00 | 1 874 936.00 | 19 320 975.00 | 17 446 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 796 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 357 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 636.00 | 68.00 | | 11 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 636.00 | 15 901.00 | | 11 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | -15 901.00 | | 3 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 511.00 | 182 478.00 | | 147 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 472.00 | 517 621.00 | | 444 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 958 184.00 | 17 812 230.00 | | 19 958 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 047 888.00 | 17 093 772.00 | | 19 047 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 296.00 | 718 458.00 | | 910 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 621.00 | 8 998.00 | | 9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 841.00 | | | 3 856 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 885 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 109.00 | | | 200 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 052.00 | | | 766 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 366.00 | 14 976.00 | | 927 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 010.00 | 100.00 | | 200 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 356.00 | 14 877.00 | | 727 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 089.00 | 36 862.00 | 30 457.00 | 135 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 089.00 | 36 862.00 | 30 457.00 | 135 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 408.00 | 14 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 454.00 | 1 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 112.00 | 1 478 112.00 | | 1 478 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 873.00 | 3 541 873.00 | | 3 541 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 705.00 | 267 705.00 | | 267 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 250 139.00 | | | 5 250 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 236.00 | | | 299 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 596.00 | 5 554 708.00 | 34 888.00 | 5 589 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 669.00 | 6 441 669.00 | | 6 441 669.00 |