| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 883.00 | 115 430.00 | 7 454.00 | 122 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 382.00 | 166 450.00 | 18 933.00 | 185 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 901.00 | 26 884.00 | 227 018.00 | 253 901.00 |
BZ Autres créances | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CF Disponibilités | 118 438.00 | | 118 438.00 | 118 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 839.00 | 26 884.00 | 514 955.00 | 541 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 221.00 | 193 334.00 | 533 887.00 | 727 221.00 |
CU Autres participations | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 94 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 907.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 938.00 | 181 464.00 | | 127 938.00 |
DL TOTAL (I) | 342 693.00 | 284 755.00 | | 342 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 663.00 | 151 152.00 | | 134 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 532.00 | 128 755.00 | | 56 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 194.00 | 280 957.00 | | 191 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 887.00 | 565 713.00 | | 533 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 795.00 | | | 191 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 636.00 | | | 170 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 965.00 | 3 309.00 | 13 823.00 | 176 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 57.00 | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 332.00 | 3 252.00 | 13 823.00 | 167 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 663.00 | 134 663.00 | | 134 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 303.00 | 333 143.00 | 11 160.00 | 344 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 194.00 | 191 194.00 | | 191 194.00 |