| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 112.00 | 12 392.00 | 8 719.00 | 21 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 117.00 | 23 855.00 | 2 261.00 | 26 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 229.00 | 36 248.00 | 10 980.00 | 47 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CF Disponibilités | 264 577.00 | | 264 577.00 | 264 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 069.00 | | 393 069.00 | 393 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 299.00 | 36 248.00 | 404 050.00 | 440 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 514.00 | 10 495.00 | | 14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 950.00 | 4 018.00 | | -3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 263 563.00 | 267 514.00 | | 263 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 353.00 | 191 178.00 | | 95 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 324.00 | 56 341.00 | | 29 324.00 |
EA Autres dettes | 9 575.00 | 4 245.00 | | 9 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 517.00 | 12 600.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 487.00 | 265 083.00 | | 140 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 050.00 | 532 597.00 | | 404 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 34.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 34.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | -34.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 801.00 | 715 445.00 | | 544 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 751.00 | 711 426.00 | | 548 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 950.00 | 4 018.00 | | -3 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 729.00 | | 4 500.00 | 42 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 612.00 | | 4 500.00 | 16 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 925.00 | 4 324.00 | | 31 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | 3 737.00 | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 269.00 | 586.00 | | 23 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 493.00 | 128 493.00 | 20.00 | 128 493.00 |
VW T.V.A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 487.00 | 140 487.00 | | 140 487.00 |