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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AN Terrains | 149 294.00 | 32 621.00 | 116 673.00 | 149 294.00 |
AP Constructions | 513 611.00 | 150 785.00 | 362 826.00 | 513 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 675.00 | 125 938.00 | 59 737.00 | 185 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 222.00 | 134 512.00 | 63 710.00 | 198 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 403.00 | 446 561.00 | 608 842.00 | 1 055 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BN En cours de production de biens | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 165.00 | | 752 165.00 | 752 165.00 |
BZ Autres créances | 122 030.00 | | 122 030.00 | 122 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 815.00 | | 934 815.00 | 934 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 218.00 | 446 561.00 | 1 543 656.00 | 1 990 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 423 281.00 | | | 423 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
DL TOTAL (I) | 539 883.00 | | | 539 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 422.00 | | | 226 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 079.00 | | | 447 079.00 |
EA Autres dettes | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 773.00 | | | 1 003 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 656.00 | | | 1 543 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 223.00 | | | 851 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 229.00 | | 91 232.00 | 1 030 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 63 058.00 | 1 055 403.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 63 058.00 | 1 046 803.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 629.00 | | 91 232.00 | 1 021 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 544.00 | 81 676.00 | 47 659.00 | 412 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 839.00 | 81 676.00 | 47 659.00 | 409 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 509.00 | 105 509.00 | | 105 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 655.00 | 62 638.00 | 74 017.00 | 136 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 752 165.00 | | | 752 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 356.00 | 44 823.00 | 78 533.00 | 123 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 113.00 | 877 432.00 | 5 681.00 | 883 113.00 |
VW T.V.A. | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 773.00 | 851 223.00 | 152 550.00 | 1 003 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
ST Autres comptes | 405 851.00 | | | 405 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YT Sous‐traitance | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 267.00 | | | 538 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 085.00 | | | 752 085.00 |