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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 279.00 | 326 688.00 | 152 591.00 | 479 279.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 886.00 | 145 708.00 | 53 178.00 | 198 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 402.00 | | 651 402.00 | 651 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 340.00 | 646 072.00 | 1 001 268.00 | 1 647 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 386.00 | 689.00 | 1 308 697.00 | 1 309 386.00 |
BZ Autres créances | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 337.00 | 26 634.00 | 2 473 703.00 | 2 500 337.00 |
CF Disponibilités | 305 427.00 | | 305 427.00 | 305 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 905.00 | 27 323.00 | 4 705 582.00 | 4 732 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 245.00 | 673 395.00 | 5 706 851.00 | 6 380 245.00 |
CU Autres participations | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 064.00 | 138 064.00 | | 138 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
DG Autres réserves | 2 629 734.00 | 2 479 520.00 | | 2 629 734.00 |
DH Report à nouveau | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 487.00 | 650 214.00 | | 335 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 877.00 | 3 409 389.00 | | 3 244 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 983.00 | 155 950.00 | | 268 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 3 375.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 537.00 | 624 465.00 | | 522 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 617.00 | 552 532.00 | | 606 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 662.00 | | |
EA Autres dettes | 38 642.00 | 35 941.00 | | 38 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 698.00 | | | 1 023 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 974.00 | 1 379 042.00 | | 2 461 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 851.00 | 4 884 084.00 | | 5 706 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 012 845.00 | 577 194.00 | 4 590 039.00 | 4 012 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 845.00 | 577 194.00 | 4 590 039.00 | 4 012 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784 041.00 | | | 784 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 722.00 | | | 823 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 104.00 | | | -817 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 258.00 | 293 582.00 | | 60 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 255.00 | 4 437 145.00 | | 4 844 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 768.00 | 3 786 931.00 | | 4 508 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 487.00 | 650 214.00 | | 335 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 224.00 | | | 1 394 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 005.00 | | | 773 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 940.00 | | | 83 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 260.00 | 38 813.00 | | 607 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 948.00 | 28 436.00 | | 290 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 628.00 | 27 323.00 | 59 628.00 | 59 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 281.00 | 27 323.00 | 155 281.00 | 155 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 983.00 | 268 983.00 | | 268 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 537.00 | 522 537.00 | | 522 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 698.00 | 1 023 698.00 | | 1 023 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 636.00 | 1 877 668.00 | 29 968.00 | 1 907 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 477.00 | 2 460 477.00 | | 2 460 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |