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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 3 122.00 | 4 188.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 099.00 | 80 504.00 | 43 595.00 | 124 099.00 |
040 Immobilisations financières | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 238.00 | 83 626.00 | 93 612.00 | 177 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
060 Stock marchandises | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 336.00 | 3 400.00 | 66 936.00 | 70 336.00 |
072 Créances – Autres | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 175.00 | 3 400.00 | 265 775.00 | 269 175.00 |
110 Total général Actif | 446 413.00 | 87 027.00 | 359 386.00 | 446 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 086.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 099.00 | 589 681.00 | | 438 099.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 667.00 | 164 476.00 | | 218 667.00 |
222 Production stockée | 45 730.00 | 14 413.00 | | 45 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 11 002.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 425.00 | 13 649.00 | | 14 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 922.00 | 793 222.00 | | 717 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 991.00 | 384 434.00 | | 356 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 377.00 | 3 179.00 | | -35 377.00 |
242 Autres charges externes. | 120 981.00 | 121 817.00 | | 120 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 10 022.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 763.00 | 155 086.00 | | 155 763.00 |
252 Charges sociales | 73 524.00 | 56 737.00 | | 73 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 766.00 | 16 627.00 | | 17 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 400.00 | 8 293.00 | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 24 712.00 | 5 298.00 | | 24 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 836.00 | 761 492.00 | | 719 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 915.00 | 31 730.00 | | -1 915.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 625.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 760.00 | 424.00 | | 9 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 728.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 251.00 | 32 408.00 | | -10 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 135.00 | | | 96 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |