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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 2 505.00 | 1 125.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 743.00 | 24 815.00 | 4 928.00 | 29 743.00 |
AX Avances et acomptes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 932.00 | 27 320.00 | 31 613.00 | 58 932.00 |
BN En cours de production de biens | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 412.00 | 850.00 | 86 562.00 | 87 412.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 600.00 | 850.00 | 116 750.00 | 117 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 533.00 | 28 170.00 | 148 363.00 | 176 533.00 |
CU Autres participations | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
DH Report à nouveau | -24 156.00 | -27 635.00 | | -24 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 545.00 | 3 479.00 | | -18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 60 246.00 | 78 791.00 | | 60 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940.00 | 16 820.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 28 387.00 | | 25 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 817.00 | 64 097.00 | | 50 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 116.00 | 111 972.00 | | 88 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 363.00 | 190 763.00 | | 148 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 174.00 | | 274 174.00 | 274 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 174.00 | | 274 174.00 | 274 174.00 |
FM Production stockée | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 20.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 20.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -25.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 203.00 | 327 539.00 | | 275 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 747.00 | 324 059.00 | | 293 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 545.00 | 3 479.00 | | -18 545.00 |