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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 255.00 | 19 823.00 | 4 432.00 | 24 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 804.00 | 173 360.00 | 75 443.00 | 248 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 363.00 | 207 231.00 | 469 132.00 | 676 363.00 |
BT Marchandises | 440 210.00 | | 440 210.00 | 440 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
BZ Autres créances | 447 154.00 | | 447 154.00 | 447 154.00 |
CF Disponibilités | 187 283.00 | | 187 283.00 | 187 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 370.00 | | 1 389 370.00 | 1 389 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 733.00 | 207 231.00 | 1 858 502.00 | 2 065 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
CU Autres participations | 382 874.00 | | 382 874.00 | 382 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 568 958.00 | 1 567 460.00 | | 1 568 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982.00 | 1 498.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 324.00 | 1 577 343.00 | | 1 581 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 662.00 | 52 993.00 | | 27 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | 163 572.00 | | 202 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 356.00 | 37 679.00 | | 47 356.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 472.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 178.00 | 255 009.00 | | 277 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 502.00 | 1 832 351.00 | | 1 858 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 005.00 | 255 006.00 | | 261 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 368.00 | | 71 425.00 | 694 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 389 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 430.00 | 676 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 280.00 | 262 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 408.00 | | 4 847.00 | 19 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 708.00 | | 66 423.00 | 285 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 252.00 | | 155.00 | 389 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 707.00 | 20 803.00 | 89 280.00 | 275 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 415.00 | | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 299.00 | 20 388.00 | 89 280.00 | 256 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 308 515.00 | | | 308 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 658.00 | 11 485.00 | 16 173.00 | 27 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 740.00 | | | 441 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 260.00 | 768 260.00 | | 768 260.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 178.00 | 261 005.00 | 16 173.00 | 277 178.00 |