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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 989.00 | 18 846.00 | 38 142.00 | 56 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
110 Total général Actif | 111 391.00 | 18 846.00 | 92 544.00 | 111 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 347.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
222 Production stockée | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676.00 | | | 676.00 |
242 Autres charges externes. | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 446.00 | | | 446.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 136.00 | | | 1 136.00 |