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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 427.00 | 7 252.00 | 30 175.00 | 37 427.00 |
040 Immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 943.00 | 7 252.00 | 244 691.00 | 251 943.00 |
060 Stock marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
072 Créances – Autres | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
084 Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
110 Total général Actif | 274 544.00 | 7 252.00 | 267 292.00 | 274 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 999.00 | 252 061.00 | | 297 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 999.00 | 252 061.00 | | 297 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 677.00 | 115 112.00 | | 126 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 49 188.00 | 72 436.00 | | 49 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 8 300.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 641.00 | 111 284.00 | | 94 641.00 |
252 Charges sociales | 29 989.00 | 40 986.00 | | 29 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 3 011.00 | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 1 262.00 | 846.00 | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 008.00 | 351 975.00 | | 304 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 009.00 | -99 914.00 | | -6 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 65.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 1 434.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 504.00 | 94.00 | | 11 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 763.00 | -6 445.00 | | -5 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 544.00 | -94 933.00 | | -13 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 353.00 | | | 261 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |