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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 490 312.00 | | 1 490 312.00 | 1 490 312.00 |
CF Disponibilités | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 173.00 | | 1 719 173.00 | 1 719 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 173.00 | | 1 719 173.00 | 1 719 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | | | 1 387 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DH Report à nouveau | 277 212.00 | | | 277 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 452.00 | | | -65 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 913.00 | | | 1 621 913.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 173.00 | | | 1 719 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 452.00 | | | -65 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 12 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 12 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VB T. V. A. | 136 147.00 | | | 136 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 251.00 | | | 1 345 251.00 |
VP Divers | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 312.00 | 1 490 312.00 | | 1 490 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
ST Autres comptes | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
YT Sous‐traitance | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | | | 251.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 371.00 | | | 89 371.00 |