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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 396.00 | 13 214.00 | 29 183.00 | 42 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 568.00 | 27 139.00 | 49 429.00 | 76 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 719.00 | 40 722.00 | 79 996.00 | 120 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 277.00 | 40 722.00 | 117 555.00 | 158 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 23 100.00 | 21 600.00 | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | -86.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 1 724.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 42 101.00 | 40 838.00 | | 42 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 228.00 | 77 737.00 | | 66 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 999.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | 3 852.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 454.00 | 87 658.00 | | 75 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 555.00 | 128 496.00 | | 117 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 150.00 | 134 543.00 | | 135 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 886.00 | 132 819.00 | | 133 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | 1 724.00 | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 942.00 | | 3 896.00 | 128 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 120.00 | 120 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 739.00 | 118 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | 381.00 | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 194.00 | | 3 509.00 | 127 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 6.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 964.00 | 12 498.00 | 11 739.00 | 39 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 120.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 714.00 | 12 377.00 | 11 739.00 | 39 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 228.00 | 11 828.00 | 37 725.00 | 66 228.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 454.00 | 21 054.00 | 37 725.00 | 75 454.00 |