| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 097 807.00 | 2 500 000.00 | 597 807.00 | 3 097 807.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 429.00 | 2 500 000.00 | 602 429.00 | 3 102 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 289.00 | 2 504 860.00 | 602 429.00 | 3 107 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 704.00 | -1 463 638.00 | | -1 491 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908 053.00 | -28 066.00 | | -2 908 053.00 |
DL TOTAL (I) | -4 152 236.00 | -1 244 183.00 | | -4 152 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 60 206.00 | | 72 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 424.00 | | |
EA Autres dettes | 4 682 148.00 | 3 702 479.00 | | 4 682 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 754 665.00 | 4 003 729.00 | | 4 754 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 429.00 | 2 759 546.00 | | 602 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 665.00 | 4 003 729.00 | | 4 754 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 335.00 | 1 442 000.00 | 1 472 335.00 | 30 335.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 035.00 | 1 442 000.00 | 1 473 035.00 | 31 035.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 468.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 468.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 825.00 | 14 397.00 | | 358 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 825.00 | 14 397.00 | | 358 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 425.00 | -13 929.00 | | -357 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 066.00 | 1 409 236.00 | | 1 521 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 119.00 | 1 437 302.00 | | 4 429 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 908 053.00 | -28 066.00 | | -2 908 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 409.00 | 1 000.00 | 5 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 409.00 | 1 000.00 | 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682 148.00 | 4 682 148.00 | | 4 682 148.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 448.00 | | | 3 077 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 807.00 | 3 097 807.00 | | 3 097 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 665.00 | 4 754 665.00 | | 4 754 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 191.00 | 11 519.00 | | 18 191.00 |
ST Autres comptes | 3 024.00 | 1 123.00 | | 3 024.00 |
YT Sous‐traitance | 28 501.00 | 27 936.00 | | 28 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 199.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | 199.00 | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 207.00 | 3 617.00 | | 6 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 015.00 | 311 793.00 | | 244 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 716.00 | 40 578.00 | | 49 716.00 |