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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 723.00 | 23 165.00 | 558.00 | 23 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 075.00 | 75 363.00 | 19 712.00 | 95 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 712.00 | 99 443.00 | 20 269.00 | 119 712.00 |
BT Marchandises | 121 151.00 | | 121 151.00 | 121 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 349.00 | | 389 349.00 | 389 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 061.00 | 99 443.00 | 409 618.00 | 509 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 6 215.00 | | 7 147.00 |
DH Report à nouveau | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | 932.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 124 717.00 | 119 033.00 | | 124 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 600.00 | 50 056.00 | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 715.00 | 187 928.00 | | 247 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029.00 | 20 433.00 | | 14 029.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 5 200.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 901.00 | 264 039.00 | | 284 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 618.00 | 383 072.00 | | 409 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 531.00 | | 907 531.00 | 907 531.00 |
FG Production vendue services | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 321.00 | | 943 321.00 | 943 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 291.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 400.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 691.00 | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 494.00 | 891.00 | | 11 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 494.00 | 891.00 | | 11 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 515.00 | -200.00 | | -10 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 503.00 | 972 742.00 | | 947 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 819.00 | 971 811.00 | | 941 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | 932.00 | | 5 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | 2 051.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 671.00 | 12 561.00 | | 114 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 119 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 118 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 756.00 | 12 561.00 | | 113 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 293.00 | 8 670.00 | 7 520.00 | 98 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 378.00 | 8 670.00 | 7 520.00 | 97 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 715.00 | 247 715.00 | | 247 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 600.00 | 17 553.00 | 4 047.00 | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 901.00 | 280 854.00 | 4 047.00 | 284 901.00 |