| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 560.00 | 39 733.00 | 53 827.00 | 93 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 863.00 | 40 800.00 | 65 063.00 | 105 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 160 667.00 | | 160 667.00 | 160 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 512.00 | 40 800.00 | 277 712.00 | 318 512.00 |
CU Autres participations | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 557.00 | 58 149.00 | | 102 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 048.00 | 64 408.00 | | 52 048.00 |
DL TOTAL (I) | 182 105.00 | 150 057.00 | | 182 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | 2 672.00 | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 5 474.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | 152 097.00 | | 80 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 607.00 | 160 268.00 | | 95 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 712.00 | 310 325.00 | | 277 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 979.00 | | 435 979.00 | 435 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 30 445.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 30 445.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -30 445.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 22 101.00 | | 16 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 743.00 | 559 596.00 | | 443 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 695.00 | 495 188.00 | | 391 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 048.00 | 64 408.00 | | 52 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 830.00 | | 25 034.00 | 80 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 593.00 | | 25 034.00 | 69 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |