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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 492 962.00 | | 50 492 962.00 | 50 492 962.00 |
BZ Autres créances | 57 569 203.00 | | 57 569 203.00 | 57 569 203.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 569 294.00 | | 57 569 294.00 | 57 569 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 062 256.00 | | 108 062 256.00 | 108 062 256.00 |
CU Autres participations | 50 492 962.00 | | 50 492 962.00 | 50 492 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 342 058.00 | 50 342 058.00 | | 50 342 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 881.00 | 1 736 572.00 | | 1 711 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 879 737.00 | -24 691.00 | | 54 879 737.00 |
DL TOTAL (I) | 107 154 671.00 | 52 274 934.00 | | 107 154 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 688.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 676.00 | | | 896 676.00 |
EA Autres dettes | 10 908.00 | 10 530.00 | | 10 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 584.00 | 12 218.00 | | 907 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 062 256.00 | 52 287 152.00 | | 108 062 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 799 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 776 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 676.00 | | | 896 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 800 000.00 | | | 55 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 262.00 | 24 691.00 | | 920 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 879 737.00 | -24 691.00 | | 54 879 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 569 294.00 | 57 569 203.00 | 91.00 | 57 569 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 676.00 | 896 676.00 | | 896 676.00 |