| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 335 387.00 | 174 400.00 | 160 987.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 517.00 | 10 456.00 | 10 061.00 | 20 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 764.00 | 186 490.00 | 247 273.00 | 433 764.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 432.00 | 186 490.00 | 248 942.00 | 435 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -114 556.00 | | | -114 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 980.00 | | | -17 980.00 |
DL TOTAL (I) | -132 376.00 | | | -132 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 345.00 | | | 340 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 319.00 | | | 381 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 319.00 | | | 369 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 400.00 | | | -17 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 980.00 | | | -17 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 357.00 | | 3 406.00 | 430 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 357.00 | | 3 406.00 | 430 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 469.00 | 12 021.00 | | 174 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 469.00 | 12 021.00 | | 174 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 345.00 | 330 345.00 | | 330 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 319.00 | 369 319.00 | | 369 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ST Autres comptes | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 100.00 | | | 22 100.00 |