| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 181 997.00 | | 181 997.00 | 181 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 059.00 | 32 463.00 | 28 596.00 | 61 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 326.00 | 32 733.00 | 219 592.00 | 252 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 143 193.00 | | 143 193.00 | 143 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 607.00 | | 179 607.00 | 179 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 933.00 | 32 733.00 | 399 200.00 | 431 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 802.00 | 221 898.00 | | 224 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 432.00 | 18 652.00 | | 44 432.00 |
DL TOTAL (I) | 278 034.00 | 249 350.00 | | 278 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 996.00 | 22 748.00 | | 14 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 7 304.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 567.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 146.00 | 39 476.00 | | 55 146.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 165.00 | 70 255.00 | | 81 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 200.00 | 359 605.00 | | 399 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 876.00 | 55 604.00 | | 80 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 405.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10 055.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 055.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | 3 285.00 | | 11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 574.00 | 318 764.00 | | 308 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 142.00 | 300 112.00 | | 264 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 432.00 | 18 652.00 | | 44 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 805.00 | 22 480.00 | | 21 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 267.00 | | | 182 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 5 679.00 | | 27 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 5 679.00 | | 26 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 996.00 | 3 845.00 | 11 151.00 | 14 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 165.00 | 70 014.00 | 11 151.00 | 81 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |