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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 351.00 | 7 985.00 | 1 366.00 | 9 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 19 198.00 | 4 708.00 | 23 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 257.00 | 27 183.00 | 15 074.00 | 42 257.00 |
BT Marchandises | 174 901.00 | 24 418.00 | 150 483.00 | 174 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 700.00 | 15 524.00 | 138 176.00 | 153 700.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 172 252.00 | | 172 252.00 | 172 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 859.00 | 39 942.00 | 465 917.00 | 505 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 116.00 | 67 125.00 | 480 991.00 | 548 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 243 809.00 | 192 648.00 | | 243 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 358.00 | 51 161.00 | | 51 358.00 |
DL TOTAL (I) | 303 581.00 | 252 224.00 | | 303 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 405.00 | 57 412.00 | | 57 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 101 903.00 | | 64 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 753.00 | 52 784.00 | | 55 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 410.00 | 212 098.00 | | 177 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 991.00 | 464 322.00 | | 480 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 032.00 | | 594 032.00 | 594 032.00 |
FG Production vendue services | 9 315.00 | 2 505.00 | 11 820.00 | 9 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 347.00 | 2 505.00 | 605 852.00 | 603 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 224.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 224.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 48.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | 13 971.00 | | 14 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 693.00 | 768 594.00 | | 655 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 335.00 | 717 434.00 | | 604 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 358.00 | 51 161.00 | | 51 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 867.00 | 5 316.00 | | 21 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 867.00 | 5 316.00 | | 21 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 949.00 | 24 418.00 | 24 949.00 | 24 949.00 |
6T Sur comptes clients | 23 972.00 | 15 524.00 | 23 972.00 | 23 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 921.00 | 39 942.00 | 48 921.00 | 48 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 921.00 | 39 942.00 | 48 921.00 | 48 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 942.00 | 48 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 331.00 | | | 138 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VI Groupe et associés | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 706.00 | 158 706.00 | 9 000.00 | 167 706.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |