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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 368.00 | 16 217.00 | 1 151.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 369.00 | 19 497.00 | 14 872.00 | 34 369.00 |
BT Marchandises | 272 308.00 | | 272 308.00 | 272 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | 15 183.00 | 3 037.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 527.00 | 15 183.00 | 337 344.00 | 352 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 896.00 | 34 680.00 | 352 216.00 | 386 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
DH Report à nouveau | -17 146.00 | | | -17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 216.00 | | | 352 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 541.00 | | 18 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 256.00 | 541.00 | | 18 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 090.00 | | 3 907.00 | 19 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 590.00 | | 6 407.00 | 21 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 590.00 | | 6 407.00 | 21 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VP Divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 764.00 | 165 764.00 | | 165 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 115.00 | | | 86 115.00 |