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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 682.00 | | 267 682.00 | 267 682.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 4 832.00 | 4 379.00 | 453.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093.00 | 5 294.00 | 9 800.00 | 15 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 726.00 | 62 419.00 | 55 308.00 | 117 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 316.00 | 72 091.00 | 335 224.00 | 407 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 334.00 | 72 091.00 | 423 242.00 | 495 334.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 714.00 | 753.00 | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 263.00 | 961.00 | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 330 477.00 | 304 214.00 | | 330 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 718.00 | 11 337.00 | | 35 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 5 160.00 | | 11 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 726.00 | 35 209.00 | | 41 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 765.00 | 51 707.00 | | 92 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 242.00 | 355 921.00 | | 423 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 716.00 | 51 707.00 | | 64 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 906.00 | | 73 410.00 | 333 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 156.00 | | 73 410.00 | 65 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 214.00 | 18 877.00 | | 53 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | 18 877.00 | | 53 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 718.00 | 7 669.00 | 28 050.00 | 35 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837.00 | 532.00 | 305.00 | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 765.00 | 64 716.00 | 28 050.00 | 92 765.00 |