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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DH Report à nouveau | | -237 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | 256 143.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 28 768.00 | 27 606.00 | | 28 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 580.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213.00 | 13 130.00 | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 259.00 | 15 710.00 | | 21 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 027.00 | 43 316.00 | | 50 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 259.00 | 15 710.00 | | 21 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 269 333.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 269 333.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | 268 725.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 290.00 | 303 850.00 | | 41 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 128.00 | 47 707.00 | | 40 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | 256 143.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 178.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 178.00 | | | 125 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 338.00 | | 127 338.00 | 127 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 299.00 | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 2 351.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 37.00 | 106.00 | | 37.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | 595.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 199.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 498.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | 876.00 | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 849.00 | 3 053.00 | | 2 849.00 |