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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 430.00 | 656.00 | 774.00 | 1 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 3 593.00 | 4 989.00 | 8 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 679.00 | 4 249.00 | 57 430.00 | 61 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
060 Stock marchandises | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
110 Total général Actif | 119 236.00 | 4 249.00 | 114 987.00 | 119 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 293.00 | 25 135.00 | | 17 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 134.00 | 102 564.00 | | 124 134.00 |
230 Autres produits | 4 764.00 | 3 211.00 | | 4 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 190.00 | 130 910.00 | | 146 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 012.00 | 20 079.00 | | 16 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 151.00 | 12.00 | | -2 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 940.00 | 7 137.00 | | 8 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | -473.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 23 266.00 | 21 711.00 | | 23 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 1 935.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 301.00 | 48 958.00 | | 62 301.00 |
252 Charges sociales | 11 107.00 | 8 586.00 | | 11 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | 1 253.00 | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 206.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 119.00 | 109 405.00 | | 124 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 072.00 | 21 506.00 | | 22 072.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 1 082.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 5 670.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 552.00 | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 830.00 | 14 202.00 | | 14 830.00 |