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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 732.00 | 3 258.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 458.00 | 249 002.00 | 78 456.00 | 327 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 372.00 | 96 060.00 | 34 312.00 | 130 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 519.00 | 346 793.00 | 132 726.00 | 479 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 310.00 | 2 497.00 | 63 812.00 | 66 310.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CF Disponibilités | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 049.00 | 2 497.00 | 282 551.00 | 285 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 568.00 | 349 291.00 | 415 277.00 | 764 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 257 081.00 | 244 773.00 | | 257 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | 72 308.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 268 477.00 | 326 981.00 | | 268 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 134.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 12 936.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 72 194.00 | | 59 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 639.00 | 76 802.00 | | 70 639.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 9 826.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 801.00 | 171 892.00 | | 146 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 277.00 | 498 873.00 | | 415 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 801.00 | 171 892.00 | | 146 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
FG Production vendue services | 730 726.00 | 3 075.00 | 733 801.00 | 730 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 758.00 | 3 075.00 | 756 833.00 | 753 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 944.00 | 6 438.00 | | 43 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 358.00 | 38 419.00 | | 36 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 325.00 | 2 667.00 | | 37 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 8 262.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 267.00 | 8 262.00 | | 21 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 058.00 | -5 595.00 | | 16 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 110.00 | 781 477.00 | | 838 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 614.00 | 709 169.00 | | 836 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496.00 | 72 308.00 | | 1 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 185.00 | 44 234.00 | | 41 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 934.00 | | 38 786.00 | 481 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 201.00 | 479 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 201.00 | 457 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 244.00 | | 38 786.00 | 460 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 726.00 | 54 171.00 | 20 103.00 | 312 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 1 663.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 657.00 | 52 508.00 | 20 103.00 | 312 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 315.00 | 114 118.00 | 19 197.00 | 133 315.00 |
VW T.V.A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 801.00 | 146 801.00 | | 146 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | 8 194.00 | | 9 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 428.00 | 10 835.00 | | 11 428.00 |
ST Autres comptes | 144 376.00 | 141 769.00 | | 144 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 353.00 | 93 145.00 | | 142 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 962.00 | 29 490.00 | | 24 962.00 |
YT Sous‐traitance | 8 830.00 | 5 936.00 | | 8 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | | | 255.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 770.00 | 400.00 | | 14 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | 2 062.00 | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 665.00 | 10 256.00 | | 11 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 751.00 | 151 243.00 | | 150 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 960.00 | 33 983.00 | | 44 960.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 011.00 | 252 085.00 | | 322 011.00 |