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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 073.00 | 26 291.00 | 31 781.00 | 58 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 073.00 | 26 291.00 | 31 781.00 | 58 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
110 Total général Actif | 91 038.00 | 26 291.00 | 64 747.00 | 91 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 767.00 | 122 861.00 | | 160 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 181.00 | 188 734.00 | | 171 181.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | 1 099.00 | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 599.00 | 312 695.00 | | 337 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 845.00 | 140 096.00 | | 170 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | -40.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 54 146.00 | 56 088.00 | | 54 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 5 248.00 | | 4 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 168.00 | 72 903.00 | | 83 168.00 |
252 Charges sociales | 23 783.00 | 21 469.00 | | 23 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | 6 188.00 | | 6 919.00 |
256 Dotations aux provisions | | 236.00 | | |
262 Autres charges | 797.00 | 114.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 275.00 | 302 302.00 | | 344 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 676.00 | 10 393.00 | | -6 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 576.00 | 1 245.00 | | 7 576.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 313.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 011.00 | 1 579.00 | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 557.00 | 9 747.00 | | -4 557.00 |