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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 967.00 | 4 624.00 | 29 343.00 | 33 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 782.00 | | 139 782.00 | 139 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 314.00 | | 197 314.00 | 197 314.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 514.00 | | 438 514.00 | 438 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 481.00 | 4 624.00 | 467 857.00 | 472 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DL TOTAL (I) | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
DP Provisions pour risques | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 438.00 | | | 168 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 595.00 | | | 288 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 857.00 | | | 467 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 663.00 | 561 389.00 | 616 051.00 | 54 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 663.00 | 561 389.00 | 616 051.00 | 54 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 234.00 | | | 646 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 066.00 | | | 618 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 161.00 | | 4 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 161.00 | | 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 054.00 | 30 054.00 | 30 054.00 | 30 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 054.00 | 30 054.00 | 30 054.00 | 30 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 054.00 | 30 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 314.00 | | | 197 314.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 595.00 | 288 595.00 | | 288 595.00 |