| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 046.00 | 1 596.00 | 450.00 | 2 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 685.00 | 37 694.00 | 44 990.00 | 82 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 055.00 | 39 291.00 | 46 764.00 | 86 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
060 Stock marchandises | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 893.00 | 233.00 | 63 660.00 | 63 893.00 |
072 Créances – Autres | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
084 Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 122.00 | 233.00 | 117 888.00 | 118 122.00 |
110 Total général Actif | 204 177.00 | 39 524.00 | 164 653.00 | 204 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 960.00 | | | 960.00 |
222 Production stockée | -382.00 | | | -382.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 633.00 | | | 301 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
242 Autres charges externes. | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 350.00 | | | 270 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | | | 628.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |