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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AH Fonds commercial | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
AP Constructions | 32 554.00 | 28 990.00 | 3 563.00 | 32 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 051.00 | 198 254.00 | 15 797.00 | 214 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 151.00 | 16 439.00 | 2 712.00 | 19 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 535.00 | 248 475.00 | 62 059.00 | 310 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
BZ Autres créances | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
CF Disponibilités | 169 431.00 | | 169 431.00 | 169 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 997.00 | | 376 997.00 | 376 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 532.00 | 248 475.00 | 439 057.00 | 687 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 032.00 | 227 832.00 | | 4 032.00 |
DH Report à nouveau | | 39 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 007.00 | 36 222.00 | | 109 007.00 |
DL TOTAL (I) | 118 540.00 | 309 532.00 | | 118 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | 19 900.00 | | 3 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 148.00 | 54 728.00 | | 65 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 592.00 | 101 226.00 | | 183 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 848.00 | 44 765.00 | | 52 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 516.00 | 220 620.00 | | 320 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 057.00 | 530 152.00 | | 439 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 516.00 | 220 620.00 | | 320 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 879.00 | | 1 318 879.00 | 1 318 879.00 |
FM Production stockée | | | -42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | 102.00 | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | 102.00 | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 767.00 | | | -19 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 196.00 | 5 371.00 | | 38 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 512.00 | 794 508.00 | | 1 337 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 504.00 | 758 286.00 | | 1 228 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 007.00 | 36 222.00 | | 109 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 092.00 | 16 912.00 | | 13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 715.00 | | 24 828.00 | 373 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 008.00 | 310 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 008.00 | 265 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 938.00 | | 24 828.00 | 328 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 717.00 | 26 165.00 | 63 406.00 | 285 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 332.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 257.00 | 25 833.00 | 63 406.00 | 281 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VB T. V. A. | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
VC Groupe et associés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 017.00 | 106 017.00 | 4 000.00 | 110 017.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 517.00 | 320 517.00 | | 320 517.00 |