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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 442.00 | 44 295.00 | 51 147.00 | 95 442.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 481.00 | 47 734.00 | 54 747.00 | 102 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | 2 000.00 | 18 109.00 | 20 109.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 229.00 | 2 000.00 | 57 229.00 | 59 229.00 |
110 Total général Actif | 161 710.00 | 49 734.00 | 111 976.00 | 161 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 912.00 | | | 225 912.00 |
222 Production stockée | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
224 Production immobilisée | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 521.00 | | | 240 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 68 024.00 | | | 68 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 801.00 | | | -23 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
252 Charges sociales | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 116.00 | | | 242 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -955.00 | | | -955.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |