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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 332.00 | 67.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 400.00 | 61 591.00 | 6 808.00 | 68 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 484.00 | 66 518.00 | 17 965.00 | 84 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 236 708.00 | | 236 708.00 | 236 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 608.00 | | 490 608.00 | 490 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 093.00 | 66 518.00 | 508 574.00 | 575 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 91 823.00 | 75 533.00 | | 91 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 398.00 | 16 290.00 | | 68 398.00 |
DL TOTAL (I) | 200 922.00 | 132 523.00 | | 200 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081.00 | 10 181.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 526.00 | 37 226.00 | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 327.00 | 123 465.00 | | 115 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 575.00 | 169 064.00 | | 165 575.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 652.00 | 339 938.00 | | 307 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 574.00 | 472 461.00 | | 508 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 431.00 | | 1 597 431.00 | 1 597 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 431.00 | | 1 597 431.00 | 1 597 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 165.00 | 150.00 | | 33 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 165.00 | 13 253.00 | | 39 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 8 093.00 | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 8 093.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 677.00 | 5 159.00 | | 36 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 628.00 | 1 492 948.00 | | 1 674 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 229.00 | 1 476 658.00 | | 1 606 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 398.00 | 16 290.00 | | 68 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 294.00 | 118 899.00 | | 139 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 137.00 | | 830.00 | 86 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 84 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 70 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 453.00 | | 830.00 | 72 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 678.00 | 7 274.00 | 2 433.00 | 61 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 084.00 | 7 274.00 | 2 433.00 | 59 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 990.00 | 253 900.00 | 90.00 | 253 990.00 |
VW T.V.A. | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 653.00 | 307 653.00 | | 307 653.00 |