| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 2 160.00 | 639.00 | 2 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368.00 | 2 160.00 | 1 209.00 | 3 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CF Disponibilités | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 419.00 | | 152 419.00 | 152 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 787.00 | 2 160.00 | 153 627.00 | 155 787.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | -12 298.00 | | | -12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 348.00 | | | -27 348.00 |
DL TOTAL (I) | -26 292.00 | | | -26 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EA Autres dettes | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 627.00 | | | 153 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
FG Production vendue services | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 348.00 | | | -27 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339.00 | | 1 029.00 | 2 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | 859.00 | 1 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 170.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | 220.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 220.00 | | 1 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UX Autres créances clients | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VB T. V. A. | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 773.00 | 29 231.00 | 97 543.00 | 126 773.00 |
VI Groupe et associés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 919.00 | 82 376.00 | 97 543.00 | 179 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811.00 | | | 811.00 |
YT Sous‐traitance | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 638.00 | | | 53 638.00 |