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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 382.00 | 1 518.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 515.00 | 4 430.00 | 5 085.00 | 9 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 124.00 | 41 253.00 | 33 871.00 | 75 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 576.00 | 48 065.00 | 63 512.00 | 111 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
BZ Autres créances | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
CF Disponibilités | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 974.00 | | 325 974.00 | 325 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 551.00 | 48 065.00 | 389 486.00 | 437 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 38 916.00 | 31 384.00 | | 38 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 060.00 | 37 532.00 | | 31 060.00 |
DL TOTAL (I) | 78 335.00 | 77 276.00 | | 78 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | 11 328.00 | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 84 228.00 | | 53 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 891.00 | 230 665.00 | | 233 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 71.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 151.00 | 330 881.00 | | 311 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 486.00 | 408 157.00 | | 389 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 367.00 | 325 580.00 | | 303 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 871.00 | | 1 073 871.00 | 1 073 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 871.00 | | 1 073 871.00 | 1 073 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 051.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 691.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 691.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -691.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 008.00 | 1 009 726.00 | | 1 079 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 949.00 | 972 195.00 | | 1 047 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 060.00 | 37 532.00 | | 31 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 407.00 | | 1 256.00 | 110 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 23 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 111 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 434.00 | | 205.00 | 84 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 073.00 | | 1 051.00 | 22 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 014.00 | 11 051.00 | | 37 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 390.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 022.00 | 10 661.00 | | 35 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
UX Autres créances clients | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 802.00 | 6 018.00 | 7 784.00 | 13 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 957.00 | 303 920.00 | 23 037.00 | 326 957.00 |
VW T.V.A. | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 151.00 | 303 367.00 | 7 784.00 | 311 151.00 |