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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 32 898.00 | 9 404.00 | 42 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 801.00 | 33 397.00 | 9 404.00 | 42 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
072 Créances – Autres | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
084 Disponibilités | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
110 Total général Actif | 272 525.00 | 33 397.00 | 239 127.00 | 272 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 250.00 | 317 326.00 | | 231 250.00 |
222 Production stockée | -16 428.00 | 10 085.00 | | -16 428.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 980.00 | 327 411.00 | | 214 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 73 355.00 | 120 406.00 | | 73 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 6 653.00 | | 7 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 341.00 | 127 332.00 | | 64 341.00 |
252 Charges sociales | 49 711.00 | 52 351.00 | | 49 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | 3 628.00 | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 986.00 | 310 369.00 | | 199 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 994.00 | 17 042.00 | | 14 994.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 198.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 979.00 | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 794.00 | 14 778.00 | | 12 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |