| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 505.00 | 13 004.00 | 5 500.00 | 18 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 436.00 | 97 173.00 | 253 263.00 | 350 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 726.00 | 121 961.00 | 258 764.00 | 380 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BN En cours de production de biens | 264 577.00 | | 264 577.00 | 264 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 203.00 | | 231 203.00 | 231 203.00 |
BZ Autres créances | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 861.00 | | 551 861.00 | 551 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 587.00 | 121 961.00 | 810 625.00 | 932 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 26 803.00 | -11 639.00 | | 26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 697.00 | 38 443.00 | | 53 697.00 |
DK Provisions réglementées | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 95 927.00 | 35 163.00 | | 95 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 028.00 | 50 187.00 | | 105 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 585.00 | 31 847.00 | | 45 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 057.00 | 293 441.00 | | 243 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | 19 701.00 | | 26 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 653.00 | 568 353.00 | | 294 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 697.00 | 963 532.00 | | 714 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 625.00 | 998 695.00 | | 810 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 311.00 | |
FM Production stockée | | | -185 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 228.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 5 371.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | 5 371.00 | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | 4 698.00 | | 4 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | 4 700.00 | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | 671.00 | | -8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 2 360.00 | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 850.00 | 897 871.00 | | 817 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 152.00 | 859 427.00 | | 764 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 698.00 | 38 443.00 | | 53 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 358.00 | | 144 817.00 | 241 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 449.00 | 380 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | 380 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 358.00 | | 144 817.00 | 241 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 402.00 | 62 228.00 | 668.00 | 60 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 402.00 | 62 228.00 | 668.00 | 60 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 653.00 | 294 653.00 | | 294 653.00 |
UX Autres créances clients | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 029.00 | 22 739.00 | 82 290.00 | 105 029.00 |
VI Groupe et associés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 482.00 | 267 482.00 | 38 443.00 | 267 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 698.00 | 632 408.00 | 82 290.00 | 714 698.00 |