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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 4 403.00 | 1 169.00 | 5 572.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 499.00 | 5 210.00 | 1 289.00 | 6 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
110 Total général Actif | 25 733.00 | 5 210.00 | 20 524.00 | 25 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 470.00 | 129 321.00 | | 122 470.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 470.00 | 1 620.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 940.00 | 127 941.00 | | 122 940.00 |
242 Autres charges externes. | 31 257.00 | 37 537.00 | | 31 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 751.00 | 6 473.00 | | 8 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41.00 | | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 30 962.00 | 20 242.00 | | 30 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 731.00 | | 540.00 |
262 Autres charges | 1 337.00 | 6.00 | | 1 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 847.00 | 124 990.00 | | 132 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 907.00 | 2 951.00 | | -9 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 068.00 | 2 640.00 | | -10 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 958.00 | | | 3 958.00 |