| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 183.00 | 49 425.00 | 27 759.00 | 77 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 183.00 | 49 425.00 | 323 759.00 | 373 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 440.00 | 14 370.00 | 211 070.00 | 225 440.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 173 697.00 | | 173 697.00 | 173 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 250.00 | 14 370.00 | 385 880.00 | 400 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 433.00 | 63 794.00 | 709 639.00 | 773 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 415 387.00 | 340 924.00 | | 415 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 174.00 | 74 464.00 | | 98 174.00 |
DL TOTAL (I) | 521 812.00 | 423 637.00 | | 521 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 619.00 | 145 161.00 | | 87 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 25 795.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 384.00 | 59 698.00 | | 92 384.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 2 458.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 959.00 | 233 721.00 | | 185 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 639.00 | 657 359.00 | | 709 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 974.00 | | 552 974.00 | 552 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 974.00 | | 552 974.00 | 552 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 460.00 | 24 115.00 | | 36 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 073.00 | 552 900.00 | | 554 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 899.00 | 478 436.00 | | 455 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 174.00 | 74 464.00 | | 98 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 959.00 | 185 959.00 | | 185 959.00 |