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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 16 772.00 | 18 770.00 | 35 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 542.00 | 16 772.00 | 21 770.00 | 38 542.00 |
060 Stock marchandises | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
084 Disponibilités | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
110 Total général Actif | 169 627.00 | 16 772.00 | 152 855.00 | 169 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654 268.00 | 611 519.00 | | 654 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 1 975.00 | 660.00 | | 1 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 127.00 | 612 179.00 | | 658 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 736.00 | 343 230.00 | | 363 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 806.00 | 4 417.00 | | 11 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 125 114.00 | 122 786.00 | | 125 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 6 540.00 | | 7 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 638.00 | 91 383.00 | | 96 638.00 |
252 Charges sociales | 21 560.00 | 19 895.00 | | 21 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 3 131.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 891.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 342.00 | 595 273.00 | | 630 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 785.00 | 16 906.00 | | 27 785.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 2 043.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 1 633.00 | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 747.00 | 13 140.00 | | 22 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 943.00 | | | 63 943.00 |